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Setembro de 2008
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 805,62  
Bradesco c/c n° 1755-8 175.191,14 175.996,76
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   22.650,63
Total   198.647,39
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.330,00  
Doações e Patrocínios 1.070,00  
Receitas de Ajustes 1.382,25  
Receita de Consignações insuficientes -  
Consignações Recebidas 197.809,09 205.591,34
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   404.238,73
     
Despesas Operacionais
Salários e Ordenados 552,00  
Restituições Consignações indevidas 150,00  
Confraternização motoristas 156,90  
Página na Internet 684,00  
Obrigações Patronais 861,99  
Viagens para Inspetorias 1.450,00  
Alimentação e Vale transporte 328,00  
Aquisição de TV Para IRCE 528,00  
Serviços Contábeis 250,00  
Despesas com Manutenção Computador 20,00  
Tarifas Bancárias 85,40  
Preparação Olimpiadas Maceió 100,00  
Consignações Insuficientes 1.437,14  
Troféu 1º Campeonato ASTECOM 220,00  
Brindes para Associados 310,00  
Lavagem e compra de material esportivo 184,00  
Consignações pagas 322.659,11  
Total das Despesas   329.976,54
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 1.786,12  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 31.654,69 33.440,81
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   40.821,38
     
  Total Geral 74.262,19
   
   
   
Salvador, 05 de Outubro de 2008
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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