Página Principal Quem somos Administração Demonstrativos Convênios Contatos

     
   
 
Setembro de 2010
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 5.853,62  
Bradesco c/c n° 1755-8 232.661,04 238.514,66
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   293.018,04
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.120,00
Doações e Patrocínios (Nordestão) - 11.081,42
Reembolso de despesa financiamento   13.000,00
Receitas de Consignações insuficientes   1.360,94
Consignações recebidas   265.439,70
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   589.020,10
     
Despesas Operacionais
Encargos sociais   391,50
Seguros dos associados   2.585,26
Aquisição de sala   4.841,30
Viagens e representações (Nordestão)   1.955,43
Página na internet   816,00
Restituição de consignação indevida   5.924,20
Brindes dia dos Pais   500,00
Serviços de terceiros   350,00
Serviços Contábeis   350,00
Tarifas bancárias   79,00
Viagem p/ aquisição brindes dia dos pais   207,00
Reproduções   26,49
Material de consumo   1.131,40
Despesa dia dos motoristas   220,00
Lavagem vestuário   50,00
Financiamento   13.000,00
manutenção de computador   20,00
Consignações pagas   322.922,86
Total das Despesas   355.370,44
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 11.556,11  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 167.590,17 179.146,28
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 233.649,66
   
   
   
Salvador, 05 de Outubro de 2010
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

Principal
| Quem somos | Administração | Demonstrativos | Convênios | Contatos

Centro Administrativo da Bahia (CAB) Avenida 4, nº 495 - 4º andar
Resolucão Mínima de 800 x 600
© Copyright 2007 Astecom

Tribunal de Contas dos Municípios