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Outubro de 2008
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 1.786,12  
Bradesco c/c n° 1755-8 31.654,69 33.440,81
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   40.821,38
Total   74.262,19
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.360,00  
Doações e Patrocínios 2.000,00  
Receita de Ajustes 531,03  
Reembolso de despesa Nutricash 54,00  
Consignações Recebidas 194.139,90 202.084,93
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   276.347,12
     
Despesas Operacionais
Salários e Ordenados 552,00  
Gratificação a funcionário 140,00  
Adiantamento 13º salário 300,00  
Página na Internet 332,00  
Obrigações Patronais 1.329,10  
Viagens para Inspetorias 1.150,02  
Alimentação 284,00  
Vale-transporte 164,00  
Serviços contábeis 09 e 10/2008 500,00  
Despesas com Manutenção computador 30,00  
Tarifas bancárias 123,80  
Preparação Olimpíadas Maceió 1.595,00  
Consignações insuficientes 566,35  
Restituição de consignação indevida 295,50  
Consignações pagas 190.433,23  
Total das Despesas   197.795,00
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 3.766,62  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 23.964,12 27.730,74
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   50.821,38
     
  Total Geral 78.552,12
   
   
   
Salvador, 05 de Novembro de 2008
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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