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Outubro de 2011

Saldo Anterior:

Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 24.562,13  
Bradesco c/c n° 1755-8 183.955,22 208.517,35
Total   208.517,35
     
 
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.180,00
Doações e Patrocínios   22.060,00
Receita de Ajuste   573,54
Consignações Recebidas   271.841,79
Total das receitas   299.655,33
     
Despesas Operacionais
INSS   248,50
Mercosul   11.038,13
Luz da sala   31,59
Despesas com futebol   180,00
Viagem Olimpíada Mercosul   835,60
IPTU   74,91
Festa 40 anos TCM   3.690,00
Doação Projeto Social   100,00
Serviços contábeis   380,00
Tarifas bancárias   75,85
Condomínio   202,46
Festa 40 anos TCM - Pessoal do interior   3.426,39
Consignações pagas   290.197,30
Total das Despesas   310.480,73
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 41.415,13  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 156.276,82 197.691,95
     
Total geral   197.691,95

 

Salvador, 02 de novembro de 2011

 

Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente

 


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