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Outubro de 2010
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 11.556,11  
Bradesco c/c n° 1755-8 167.590,17 179.146,28
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   233.649,66
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.120,00
Doações e Patrocínios (S. João) - 12.421,10
Receitas de Consignações insuficientes   2.621,26
Consignações recebidas   269.132,86
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   512.944,88
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.160,00
Encargos sociais   391,50
Despesas diversas   100,00
Propaganda e Publicidade   120,00
Serviços de terceiros   250,00
Móveis e utensílios   299,00
Página na internet (mar/abr)   438,00
Compra de sala   4.871,02
Alimentação   400,00
Viagens e Representações   100,00
Contribuição   447,24
Festa Servidor Público   1.119,89
Serviços contábeis   350,00
Tarifas bancárias   112,60
Manutenção de computador   20,00
Consignações pagas   263.876,23
Total das Despesas   274.055,48
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 21.474,87  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 162.911,15 184.386,02
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 238.889,40
   
   
   
Salvador, 05 de Novembro de 2010
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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