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Outubro de 2009
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 1.830,00  
Bradesco c/c n° 1755-8 9.636,46 11.466,46
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   52.836,92
Total   64.303,38
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   4.340,00
Doações e Patrocínios (Nordestão)   2.240,00
Consignações recebidas   208.660,79
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas - 279.544,17
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   880,00
Encargos sociais   -
Férias de funcionário   521,48
Página na internet   372,00
Restituição de Consignação indevida   683,62
Serviços contábeis   290,00
Alimentação   86,75
Aluguel de campo   350,00
Despesas c/ manutenção computador   50,00
Tarifas bancárias   175,00
Viagem Congresso FENASTC   1.325,06
Seguros de Associados   673,16
Consignações pagas   94.906,66
Total das Despesas   100.313,73
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2   3.841,30
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8   122.552,22
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   52.836,92
     
  Total Geral 179.230,44
   
   
   
Salvador, 05 de Novembro de 2009
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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