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Novembro de 2008
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 3.766,62  
Bradesco c/c n° 1755-8 23.964,12 27.730,74
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   50.821,38
Total   78.552,12
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.390,00  
Doações e Patrocínios 270,00  
Receita de Ajustes 1.191,23  
Reembolso de despesas 431,27  
Consignações Recebidas 201.501,57 208.784,07
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   287.336,19
     
Despesas Operacionais
Salários e Ordenados 552,00  
Gratificação a funcionário 140,00  
Adiantamento 13º salário 300,00  
Obrigações Patronais 261,00  
Viagens para Inspetorias 1.488,70  
Alimentação 164,00  
Aquisição de TV para IRCE 320,00  
Despesa com transporte 100,00  
Despesas com Manutenção computador 20,00  
Tarifas bancárias 109,40  
Despesas com Olimpíadas Maceió 2.621,64  
Pintura de sede 287,70  
Vale Transporte 164,00  
Adiantamento festa Natal 1.010,00  
Restituição de consignação indevida 606,00  
Consignações pagas 167.360,34  
Total das Despesas   175.504,78
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 2.017,12  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 58.992,91 61.010,03
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   50.821,38
     
  Total Geral 111.831,41
   
   
   
Salvador, 05 de Dezembro de 2008
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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