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Novembro de 2007
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 1,00  
Bradesco c/c n° 1755-8 36.617,64 36.618,64
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A 18.802,03 18.802,03
Total   52.420,67
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.060,00  
Receita de Consignações insuficientes 1.601,09  
Consignações Recebidas 214.496,92 221.158,01
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras 300,27  
Total das Receitas   273.578,68
     
Despesas Operacionais
Seguro dos associados 885,24  
Consignações insuficientes 2.359,20  
Custos eventos/olimpíadas 1.892,00  
Honorários contábeis – 2003/2007 2.125,00  
Tarifas Bancárias 93,30  
CPMF 656,27  
Consignações pagas 212.132,31  
Total das Despesas   220.143,32
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 0,93  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 34.632,40 34.633,33
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   19.102,30
     
  Total Geral 53.735,63
   
   
   
Salvador, 27 de Dezembro de 2007
 
 
Manuel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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