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Novembro de 2011

Saldo Anterior:

Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 41.415,13  
Bradesco c/c n° 1755-8 156.276,82 197.691,95
Total   197.691,95
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.180,00
Doações e Patrocínios   17.699,21
Receita de Ajuste   537,54
Consignações Recebidas   275.217,08
Total das receitas   298.633,83
     
 
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.293,61
Alimentação   22,86
INSS   248,50
FGTS   56,00
Luz da sala   30,62
Despesas com futebol   200,00
Festa 40 anos TCM   37.443,07
Olimpíadas Mercosul   8.273,40
IPTU   74,91
Doação Projeto Social   100,00
Serviços contábeis   810,00
Tarifas bancárias   107,32
Aquisição de sala   10.215,49
Restituição de patrocínio   1.900,00
Material de consumo   66,00
Transporte   25,00
Consignações pagas   276.640,16
Total das Despesas   337.506,94
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 12.166,81  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 146.652,03 158.818,84
     
  Total Geral 158.818,84

 

Salvador, 02 dezembro de 2011

 

Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente

 


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