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Novembro de 2010
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 21.474,87  
Bradesco c/c n° 1755-8 162.911,15 184.386,02
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   238.889,40
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.120,00
Doações e Patrocínios (S. João) - 3.032,81
Receitas de Consignações insuficientes   706,58
Consignações recebidas   259.624,57
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   507.373,36
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.000,00
Encargos sociais   391,50
13 Salário   700,00
Seguros dos associados   1.933,08
Combustível   105,00
Viagens e representações
(reunião FENASTC)
  1.030,96
Página na internet   408,00
Aquisição de sala   4.874,69
Serviços de terceiros   249,50
Despesas Diversas   80,00
Adiantamento festa natalina   3.546,22
Condução e transporte   160,00
Despesas de condomínio   337,29
Serviços contábeis   350,00
Tarifas bancárias   98,00
Manutenção de Computador   20,00
Consignações pagas   260.059,88
TOTAL DAS DESPESAS   275.344,12
     
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 20.942,06  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 156.583,80 177.525,86
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 232.029,24
   
   
   
Salvador, 02 de Dezembro de 2010
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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