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Novembro de 2009
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 3.841,30  
Bradesco c/c n° 1755-8 122.552,22 126.393,52
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   52.836,92
Total   179.230,44
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   4.340,00
Doações e Patrocínios (Nordestão)   2.281,00
Consignações recebidas   231.760,71
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas - 410.991,15
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   880,00
Encargos sociais   261,00
13º Salário   521,48
Restituição de Consignação indevida   400,00
Seguros dos associados   53,33
Serviços contábeis   290,00
Despesas c/ manutenção computador   40,00
Viagem reunião Nordestão   582,62
Tarifas bancárias   175,00
Encontro Nordestão   5.669,57
Alimentação   200,29
Brindes dia do servidor   210,00
Consignações pagas   309.857,95
Total das Despesas   319.141,24
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2   3.823,30
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8   41.810,69
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   52.836,92
     
  Total Geral 98.470,91
   
   
   
Salvador, 05 de Dezembro de 2009
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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