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Março de 2010
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 8.158,59  
Bradesco c/c n° 1755-8 149.964,81 158.123,40
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   212.626,78
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.220,00
Doações e Patrocínios (Nordestão) - 2.000,00
Reembolso de despesa Nutricash    
Receita de Consignações insuficientes   6.377,23
Consignações Recebidas   272.270,49
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   498.494,50
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   -
Encargos sociais   261,00
Viagens e representações (Nordestão)   1.340,16
Contribuição/donativos   45,00
Presentes dia das mães (1a. Parcela)   500,00
Inscrição Nordestão   706,50
Alimentação   430,00
Despesa de táxi   60,00
Vale-transporte   36,80
Restituição de consignação indevida   878,52
Serviços contábeis   350,00
Tarifas bancárias   122,33
Manutenção de computador   20,00
Consignações pagas   275.167,02
     
Total   279.917,33
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 10.139,89  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 153.933,90 164.073,79
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 218.577,17
   
   
   
Salvador, 05 de abril de 2010
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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