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Março de 2009
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 3.015,12  
Bradesco c/c n° 1755-8 190.313,01 193.328,13
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   52.968,89
Total   246.297,02
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.440,00  
Doações e Patrocínios 1.077,00  
Reembolso de Despesa 350,00  
Receita de Consignações insuficientes -  
Consignações Recebidas 395.887,95 402.754,95
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras 1.043,06 1.043,06
Total das Receitas   650.095,03
     
Despesas Operacionais
Salários e Ordenados 1.760,00  
Encargos Sociais 261,00  
Página na Internet 372,00  
Alimentação 72,44  
Restituição de consignação indevida 28,30  
Manutenção de computador 70,00  
Serviços Contábeis 01 e 02/2009 580,00  
Despesas c/ manutenção computador -  
Tarifas Bancárias 87,00  
Brindes Dia das Mães 2.100,00  
Despesa com Olimpíada - Desafio TCE/AL 5.094,21  
Total das Despesas   568.551,73
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 796,42  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 26.734,93 27.531,35
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.011,95
     
  Total Geral 81.543,30
   
   
   
Salvador, 05 de Abril de 2009
 
 
Manuel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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