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Março de 2008
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 192,62  
Bradesco c/c n° 1755-8 67.747,26 67.939,88
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   22.036,06
Total   89.975,94
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.210,00  
Doações e Patrocínios 1.000,00  
Receita de Consignações insuficientes 1.016,55  
Consignações Recebidas 152.052,26 159.278,81
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - 200,27
Total das Receitas   249.455,02
     
Despesas Operacionais
Seguro dos Associados 442,62  
Consignações insuficientes 2.130,46  
Alimentação de Funcionário 240,00  
Material de Consumo 40,00  
Honorários Contábeis (02 e 03/08) 500,00  
Tarifas Bancárias 58,50  
Gratificação a funcionário 1.224,00  
Vale-Transporte 148,00  
Consignações pagas 182.358,40  
Embalagem para presente 40,00  
Manutenção de Computador 20,00  
Despesa financeira 673,79  
Total das Despesas   187.875,77
     
Saldo para mês seguinte
Bancos com movimento    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 1.173,12  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 39.043,86 40.216,98
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   21.362,27
     
  Total Geral 61.579,25
   
   
   
Salvador, 05 de Abril de 2008
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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