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Março de 2011
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 9.397,52  
Bradesco c/c n° 1755-8 225.010,18 234.407,70
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   288.911,08
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.180,00
Doações e Patrocínios - 2.000,00
Receitas de Consignações insuficientes   19.378,97
Consignações recebidas   266.509,03
Total   293.068,00
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   581.979,08
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.000,00
Encargos sociais   391,50
Reforma da sala   480,00
Seguros dos associados   1.933,00
Brindes p/ associados   4.850,00
Aquisição de sala   5.004,23
Outros   100,00
IPTU   74,91
Doação   100,00
Despesa c/ futebol   115,00
Condução e transporte   90,00
Condomínio   129,43
Serviços contábeis   760,00
Tarifas bancárias   81,65
Manutenção de computador   20,00
Consignações pagas   266.083,23
     
TOTAL DAS DESPESAS   281.212,95
     
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 7.312,84  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 238.949,91 246.262,75
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 300.766,13
   
   
   
Salvador, 02 de abril de 2011
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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