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Maio de 2011
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 19.203,91  
Bradesco c/c n° 1755-8 242.876,90 262.080,61
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   68.118,47
Total   330.199,28
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.180,00
Doações e Patrocínios - 2.000,00
Receitas de Consignações insuficientes   2.456,88
Consignações recebidas   265.490,13
Total   275.136,01
     
Receitas Não-Operacionais
Total das Receitas   605.335,29
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.000,00
Encargos sociais   459,04
Reforma de sala   374,39
Seguro dos associados   2.608,97
Frete   24,00
Aquisição de sala   5.064,33
Viagens e representações   530,71
Outros   219,27
IPTU   74,91
Doação Projeto social   100,00
Indenização trabalhista   4.975,06
Despesa com futebol   350,00
Condução e transporte   196,40
Serviços de terceiros P. Jurídica   150,00
Restituição de consignação indevida   2.337,14
Despesa com alimentação   200,00
Brindes dia das mães   1.450,00
Condomínio   404,92
Serviços contábeis   760,00
Tarifas bancárias   75,20
Manutenção de computador   20,00
Consignações pagas   355.647,71
     
TOTAL DAS DESPESAS   377.012,05
     
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 16.209,45  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 143.995,32 160.204,77
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   68.118,47
     
  Total Geral 228.323,24
   
   
   
Salvador, 02 de junho de 2011
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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