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Maio de 2009
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 1.145,72  
Bradesco c/c n° 1755-8 61.646,80 62.792,52
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.011,95
Total   116.804,47
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.310,00  
Doações e Patrocínios -  
Reembolso de Despesa -  
Receita de Consignações insuficientes 1.321,93  
Consignações Recebidas 198.427,65 205.059,58
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras   -
Total das Receitas   321.864,05
     
Despesas Operacionais
Salários e Ordenados 1.380,00  
Encargos Sociais 261,00  
Manutenção de Computador 20,00  
Restituição de consignação indevida 1.766,08  
Serviços Contábeis 290,00  
Serviços Terceiros P. Jurídica 90,00  
Tarifas Bancárias 163,80  
Viagem para lanc. Olimpíada Nordeste 802,30  
Adiant. Festa São João 500,00  
Consignações pagas 67.779,05  
Total das Despesas   73.052,23
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 1.127,02  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 193.672,85 194.799,87
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.011,95
     
  Total Geral 248.811,82
   
   
   
Salvador, 05 de Junho de 2009
 
 
Manuel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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