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Maio de 2008
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 3.153,62  
Bradesco c/c n° 1755-8 67.162,33 70.315,95
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   22.239,86
Total   92.555,81
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.250,00  
Doações e Patrocínios 1.000,00  
Receitas Financeiras -  
Receitas de Consignações Insuficientes 1.174,84  
Consignações Recebidas 176.604,58 184.029,42
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - 258,02
Total das Receitas   276.843,25
     
Despesas Operacionais
Seguros 886,93  
Serviços de Terceiros - PF 780,00  
Viagens e Representações 400,00  
Material de consumo 50,00  
Honorários Contábeis (05/08) 250,00  
Despesas com Festa Junina 205,04  
Restituição de Consignação Indevida 1.184,34  
Futebol da ASTECOM 217,35  
Fretes e Carretos 360,00  
Manutenção de Programas 397,70  
Condução e Transporte 50,00  
Tarifas Bancárias 93,70  
Consignações pagas 138.703,75  
Total das Despesas   143.578,81
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 4.134,12  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 106.632,44 110.766,56
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   22.497,88
     
  Total Geral 133.264,44
   
   
   
Salvador, 05 de Junho de 2008
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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