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Maio de 2010
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 12.121,19  
Bradesco c/c n° 1755-8 153.459,01 165.580,20
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   220.083,58
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.120,00
Doações e Patrocínios (S. João) - 2.070,00
Receitas de Consignações insuficientes   989,85
Consignações recebidas   253.413,67
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   481.677,10
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.000,00
Taxas municipais   75,57
Seguros dos associados   767,04
Combustível   126,54
Materia A Tarde   1.820,00
Página na internet   408,00
Alimentação   50,00
Restituição de consignação indevida   1.241,40
Auxilio a pessoas   100,00
Despesa c/ flores   89,90
Adiantamento Festa S. João   120,00
Aluguel de campo   50,00
Despesa de cartórios   30,00
Serviços contábeis   350,00
Tarifas bancárias   18,70
Consignações pagas   229.121,03
Total das Despesas   235.368,18
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 14.102,49  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 177.703,05 191.805,54
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 246.308,92
   
   
   
Salvador, 05 de Junho de 2010
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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