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Junho de 2011
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 16.209,45  
Bradesco c/c n° 1755-8 143.995,32 160.204,77
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   68.118,47
Total   228.323,24
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.180,00
Receitas de Consignações insuficientes   2.482,54
Consignações recebidas   275.399,79
Total   283.062,33
     
Receitas Não-Operacionais
Total das Receitas   511.385,57
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   -
Encargos sociais   159,05
Seguro dos associados   1.933,00
Festa de São joão   16.159,56
Condomínio   74,91
Contribuição Projeto social   100,00
Tarifas bancárias   -
Manutenção de computador   -
Consignações pagas   186.802,31
     
TOTAL DAS DESPESAS   205.228,83
     
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 1.745,89  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 236.292,38 238.038,27
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   68.118,47
     
  Total Geral 306.156,74
   
   
   
Salvador, 02 de julho de 2011
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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