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Junho de 2009
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 1.127,02  
Bradesco c/c n° 1755-8 193.672,85 194.799,87
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.011,95
Total   248.811,82
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.300,00  
Doações e Patrocínios 1.000,00  
Reembolso de Despesa Nutricash -  
Receitas de consignações insuficientes 888,01  
Consignações Recebidas 210.949,67 218.137,68
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   466.949,50
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados

880,00

 
Encargos Sociais 263,65  
Página na Internet 744,00  
Restituição de consignação indevida 1.001,06  
Serviços Contábeis 290,00  
Despesas com manutenção computador 20,00  
Tarifas bancárias 88,60  
Festividades e Confraternizações 14.812,33  
Outras despesas 149,50  
Consignações pagas 293.130,56  
Total das Despesas   311.379,70
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 1,00  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 102.489,53 102.490,53
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   53.079,27
     
  Total Geral 155.569,80
   
   
   
Salvador, 05 de Julho de 2009
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 

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