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Junho de 2010
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 14.102,49  
Bradesco c/c n° 1755-8 177.703,05 191.806,54
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   246.308,92
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.120,00
Doações e Patrocínios (S. João) - 3.500,00
Receitas de Consignações insuficientes   8.526,77
Consignações recebidas   306.288,34
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   569.744,03
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.000,00
FGTS   72,00
Aquisição de sala   80.000,00
Doação a IRCE   379,90
Viagens e representações
(reunião Nordestão)
  700,00
Página na internet   408,00
Restituição de consignação indevida   642,86
Festa de São João   12.771,60
Brindes para associados
(dia das mães)
  299,00
Serviços contábeis   350,00
Tarifas bancárias   67,80
Manutenção de computador   20,00
Consignações pagas   241.722,27
Total das Despesas   338.333,43
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 12.662,79  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 164.244,43 176.907,22
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 231.410,60
   
   
   
Salvador, 05 de Julho de 2010
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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