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Julho de 2011
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 1.745,89  
Bradesco c/c n° 1755-8 236.292,38 238.038,27
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   68.118,47
Total   306.156,74
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.180,00
Doações e Patrocínios - 2.000,00
Receita de Consignações insuficientes   1.261,01
Consignações recebidas   274.163,06
Total   282.604,06
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   588.760,80
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.073,52
Despesa com alimentação   14,90
Seguros dos associados   2.529,62
Propaganda e publicidade   112,20
Despesa c/ futebol   1.700,00
Outros   553,80
IPTU   74,91
Doação Projeto social   100,00
Página na internet   566,00
Festa São joão segunda parcela   3.179,17
Condomínio   216,63
Serviços contábeis   380,00
Tarifas bancárias   62,70
Manutenção de computador   20,00
Consignações pagas   304.631,35
     
TOTAL DAS DESPESAS   315.214,80
     
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 2.720,09  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 202.707,44 205.427,53
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   68.118,47
     
  Total Geral 273.546,00
   
   
   
Salvador, 02 de agosto de 2011
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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