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Julho de 2008
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 1.264,62  
Bradesco c/c n° 1755-8 79.855,26 81.119,88
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   22.497,88
Total   103.617,76
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.290,00  
Doações e Patrocínios 2.075,00  
Receitas Financeiras -  
Receitas de Consignações Insuficientes 5.592,87  
Consignações Recebidas 187.907,44 200.865,31
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - 152,75
Total das Receitas   304.635,82
     
Despesas Operacionais
Viagem para inspetorias 300,00  
Restituições Consignações indevidas 2.791,81  
Serviços prestados PF 70,00  
Serviços Contábeis 250,00  
Material Esportivo 56,00  
Parcela brindes dias dos pais 2.527,94  
Seguros 888,62  
Página na Internet 332,00  
Aluguel do campo de futebol 435,00  
Parcela festa de São João 720,00  
Despesas com manutenção computador 20,00  
Tarifas Bancárias 103,00  
Gratificação a funcionário 722,09  
Consignações pagas 231.250,50  
Total das Despesas   240.466,96
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 1.825,12  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 39.693,11 41.518,23
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   22.650,63
     
  Total Geral 64.168,86
   
   
   
Salvador, 05 de Agosto de 2008
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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