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Julho de 2010
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 12.662,79  
Bradesco c/c n° 1755-8 164.244,43 176.907,22
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   231.410,60
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.120,00
Doações e Patrocínios - 3.870,00
Receitas de Consignações insuficientes   1.015,88
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   502.368,57
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.000,00
Seguros dos associados   3.467,16
Combustível   60,01
Viagens e representações
(Reunião Nordestão)
  828,81
Restituição de consignação indevida   259,90
Festejos juninos   2.627,79
Ajuda a pessoas   160,00
Material de consumo   246,71
Transporte moto boy   10,00
Alimentação   114,22
Aquisição de flores   60,00
Serviços contábeis   350,00
Tarifas bancárias   101,40
Manutenção de computador   20,00
Consignações pagas   199.669,06
Total das Despesas   208.975,06
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 13.875,52  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 225.014,61 238.890,13
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 293.393,51
   
   
   
Salvador, 05 de Agosto de 2010
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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