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Janeiro de 2010
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 4.205,59  
Bradesco c/c n° 1755-8 247.481,41 251.687,00
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   306.190,38
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.260,00
Doações e Patrocínios (Nordestão) - 2.000,00
Reembolso de despesa Nutricash    
Receita de Consignações insuficientes    
Consignações Recebidas   226.676,08
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   639.126,46
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   880,00
Encargos sociais   -
Seguros dos associados   699,12
Alimentação   -
Página na internet   408,00
Restituição de consignação indevida   -
Serviços contábeis   290,00
Tarifas bancárias   120,60
Manutenção de computador   20,00
Encontro Nordestão   1.155,74
Consignações pagas   334.432,66
     
Total   338.006,12
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 6.177,29  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 140.439,67 146.616,96
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 201.120,34
   
   
   
Salvador, 05 de Fevereiro de 2010
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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