Página Principal Quem somos Administração Demonstrativos Convênios Contatos

     
   
 
Janeiro de 2008
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Caixa 1.060,00  
Bradesco c/c n° 1761-2 0,93  
Bradesco c/c n° 1755-8 45.355,14 46.416,07
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A 21.890,41 21.890,41
Total   68.306,48
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 4.480,00  
Doações e Patrocínios -  
Receita de Consignações insuficientes 687,05  
Consignações Recebidas 144.235,70 149.402,75
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   217.709,23
     
Despesas Operacionais
Seguro dos Associados 897,28  
Consignações insuficientes 6.987,45  
Serviços de Terceiros-PF 600,00  
Serviços de Terceiros-PJ 40,00  
Alimentação de Funcionário 140,00  
Honorários Contábeis (12/07 e 01/08) 500,00  
Vale-Transporte 88,00  
Viagens e Representação 80,00  
Tarifas Bancárias 69,50  
CPMF (12/07) 380,49  
Consignações pagas 165.704,15  
Total das Despesas   175.486,87
     
Saldo Atual
Caixa 1.060,00 1.060,00
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 0,93  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 19.271,02 19.271,95
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   21.890,41
     
  Total Geral 42.222,36
   
   
   
Salvador, 05 de Janeiro de 2008
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

Principal
| Quem somos | Administração | Demonstrativos | Convênios | Contatos

Centro Administrativo da Bahia (CAB) Avenida 4, nº 495 - 4º andar
Resolucão Mínima de 800 x 600
© Copyright 2007 Astecom

Tribunal de Contas dos Municípios