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Janeiro de 2011
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 9.262,02  
Bradesco c/c n° 1755-8 259.499,45 268.761,47
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   323.264,85
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.180,00
Doações e Patrocínios - 2.000,00
Receitas de Consignações insuficientes   3.199,06
Consignações recebidas   230.384,62
Total   240.763,68
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   564.028,53
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.000,00
Seguros dos associados   2.051,20
Restituição de consignação   203,76
Aquisição de sala   4.947,74
Outros   95,00
Alimentação   167,40
Condução e transporte   60,00
Página na internet   408,00
Condomínio   129,43
Tarifas bancárias   73,80
Manutenção de computador   20,00
Consignações pagas   314.087,18
     
TOTAL DAS DESPESAS   323.243,61
     
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 11.721,82  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 174.559,82 186.281,64
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 240.785,02
   
   
   
Salvador, 02 de fevereiro de 2011
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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