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Fevereiro de 2010
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 6.177,29  
Bradesco c/c n° 1755-8 140.439,67 146.616,96
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   201.120,34
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.230,00
Doações e Patrocínios (Nordestão) - 2.000,00
Reembolso de despesa Nutricash    
Receita de Consignações insuficientes   54,00
Consignações Recebidas   254.214,79
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   462.619,13
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.080,00
Encargos sociais   311,73
Seguros dos associados   699,12
Contribuição/donativos   142,00
Coroa de flores   72,37
Página na internet   408,00
Restituição de consignação indevida   -
Serviços contábeis (jan/fev)   410,00
Tarifas bancárias   139,80
Manutenção de computador   20,00
Consignações pagas   246.709,33
     
Total   249.992,35
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 8.158,59  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 149.964,81 158.123,40
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 212.626,78
   
   
   
Salvador, 05 de março de 2010
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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