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Fevereiro de 2009
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 3.033,82  
Bradesco c/c n° 1755-8 21,319,73 24,353,55
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   52.968,89
Total   77.322,44
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.420,00
 
Doações e Patrocínios -  
Reembolso de despesa Nuíricash 81,00
 
Receita de Consignações insuficientes 337,56  
Consignações Recebidas 191.002,57 196.841,13
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   274.163,57
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados 350,00  
Encargos Sociais 318.96
 
Página na internet -  
Restituição de consignação indevida 850,90
 
Serviços contábeis 11 e 12/2008 -  
Despesas c/ manutenção computador 20,00  
Tarifas bancárias 107.80
 
Brindes p/ associados (festa de natal) 200,00  
Despesa c/ olimpíada - Desafio TCE/AL 912,17  
Consignações pagas 25.106,72  
Total das Despesas   27,866,55
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 3.015.12  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 190.313,01 193.328,13
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   52,968,89
     
  Total Geral 246.297,02
   
   
   
Salvador, 05 de Fevereiro de 2009
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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