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Fevereiro de 2008
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Caixa 1.060,00  
Bradesco c/c n° 1761-2 0,93  
Bradesco c/c n° 1755-8 19.271,02 20.331,95
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A 21.890,41 21.890,41
Total   42.222,36
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.190,00  
Doações e Patrocínios -  
Receita de Consignações insuficientes 1.329,27  
Consignações Recebidas 159.444,37 165.963,64
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - 164,92
Total das Receitas   208.350,92
     
Despesas Operacionais
Seguro dos Associados 442,62  
Consignações insuficientes 315,43  
Serviços de Terceiros-PF 470,00  
Brindes de Natal 154,70  
Pago a OI 2.022,47  
Honorários Contábeis (12/07 e 01/08) 250,00  
Confraternização Natal 1.060,00  
Tarifas Bancárias 84,50  
Consignações pagas 113.575,26  
Total das Despesas   118.374,98
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 192,62  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 67.747,26 67.939,88
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   22.036,06
     
  Total Geral 89.975,94
   
   
   
Salvador, 05 de Fevereiro de 2008
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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