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Fevereiro de 2011
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 11.721,82  
Bradesco c/c n° 1755-8 174.559,82 186.281,64
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   240.785,02
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.170,00
Doações e Patrocínios - 2.000,00
Receitas de Consignações insuficientes   1.663,76
Consignações recebidas   267.528,07
Total   276.361,83
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   517.146,85
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   2.200,00
Encargos sociais   391,50
Seguros dos associados   1.933,00
Viagens e representações   151,61
Aquisição de sala   4.979,26
Outros   648,92
Reforma de sala   4.695,10
IPTU   75,00
Doação   150,00
Brindes p/ associados   500,00
Condomínio   475,43
Serviços contábeis   380,00
Tarifas bancárias   61,05
Manutenção de computador   21,03
Consignações pagas   211.573,87
     
TOTAL DAS DESPESAS   228.235,77
     
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 9.397,52  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 225.010,18 234.407,70
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 288.911,08
   
   
   
Salvador, 02 de março de 2011
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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