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Dezembro de 2008
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 2.017,12  
Bradesco c/c n° 1755-8 58.992,91 61.010,03
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   50.821,38
Total   111.831,41
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 6.140,00  
Doações e Patrocínios 3.650,00  
Reembolso de despesa Nutricash 79,00  
Receita de Consignações Insuficientes 682,59  
Consignações recebidas 215.296,79 225.848,38
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - 1.091,66
Total das Receitas   338.771,45
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados 880,00  
Férias 391,06  
Seguro dos Associados 444,31  
Página na Internet 664,00  
Despesas com esportes
(aluguel de campo, outras)
172,17  
Viagens para inspetorias 533,00  
Vale Transporte 293,30  
Aquisição de TV para IRCE 340,00  
Festa de Natal 6.566,92  
Despesa com transporte 300,00  
Restituição de consignação indevida 700,00  
Serviços contábeis 11 e 12/2008 500,00  
Despesas com manutenção computador 40,00  
Tarifas bancárias 95,00  
Brindes para associados
(Festa de Natal)
1.482,75  
Despesa com dedetização 100,00  
Sistema de Gestão e Controle 500,00  
Contribuição para instituição de idosos 80,00  
Aluguel de ônibus para olimpíada 3.300,00  
Curso de Massoterapia 107,00  
Despesa com olimpíada em Maceió 291,55  
Consignações pagas 277.863,22  
Total das Despesas   245.644,28
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 2.054,12  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 39.160,01 41.214,13
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   51.913,04
     
  Total Geral 93.127,17
   
   
   
Salvador, 05 de Janeiro de 2009
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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