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Dezembro de 2007
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 0,93  
Bradesco c/c n° 1755-8 34.632,40 36.663,33
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A 19.102,30 19.102,30
Total   53.735,63
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.850,00  
Doações e Patrocínios 899,13  
Receita de Consignações insuficientes 687,05  
Consignações Recebidas 174.633,94 182.070,12
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras 383,37 383,37
Total das Receitas   273.578,68
     
Despesas Operacionais
Assoc. de Classe (FENASTC) 470,00  
Consignações insuficientes 3.513,97  
Festividade e brindes de Natal 2.076,47  
Honorários contábeis – 2003/2007 2.125,00  
Condução e Alimentação em serviço 115,00  
Tarifas Bancárias 48,50  
Serviços Adm.  prestados a ASTECOM  12/07 500,00  
CPMF 745,18  
Consignações pagas 158.288,52  
Total das Despesas   167.882,64
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 0,93  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 45.355,14 45.356,07
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   21.890,41
     
  Total Geral 68.306,48
   
   
   
Salvador, 05 de Janeiro de 2008
 
 
Manuel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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