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Dezembro de 2011

Saldo Anterior:

Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 12.166,81  
Bradesco c/c n° 1755-8 146.652,03 158.818,84
Total   158.818,84
     
 
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.180,00
Doações e Patrocínios   5.280,65
Receita de Ajuste   537,54
Consignações Recebidas   334.538,11
Total das receitas   345.536,30
     
 
Despesas Operacionais
Alimentação   954,77
INSS   352,03
FGTS   67,66
IPTU   74,91
Brindes dia de natal   1.809,05
Festa de natal   1.682,00
Tarifas bancárias   67,60
Consignações pagas   335.108,49
Total das Despesas   340.116,51
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 12.904,64  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 151.333,99 164.238,63
     
Total geral   164.238,63

 

Salvador, 02 de janeiro de 2012

 

 

Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente

 


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