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Dezembro de 2010
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 20.942,06  
Bradesco c/c n° 1755-8 156.583,80 177.525,86
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   232.029,24
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.120,00
Doações e Patrocínios (S. João) - 3.000,00
Receitas de Consignações insuficientes   1.727,87
Consignações recebidas   306.013,87
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas    
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.000,00
Encargos sociais   747,00
Seguros dos associados   652,18
Aquisição de sala   4.877,19
Despesa com futebol   60,00
Serviços de terceiros   485,82
Festas de natal   12.074,96
Condução e transporte   45,00
Serviços contábeis   350,00
Tarifas bancárias   76,80
Manutenção de Computador   20,00
Consignações pagas   204.237,18
TOTAL DAS DESPESAS   224.626,13
     
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 9.262,02  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 259.499,45 268.761,47
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 323.264,85
   
   
   
Salvador, 02 de Janeiro de 2011
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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