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Dezembro de 2009
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 3.823,30  
Bradesco c/c n° 1755-8 41.810,69 45.633,99
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   52.836,92
Total   98.470,91
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   4.340,00
Doações e Patrocínios (Nordestão)   3.500,00
Consignações recebidas   305.418,62
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - 1.666,46
Total das Receitas - 413.395,99
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   880,00
Encargos sociais Férias   521,47
13º Salário   498,00
Seguros dos associados   1.552,88
Alimentação   47,33
Página na internet   692,00
Restituição de Consignação indevida   776,44
Serviços contábeis   290,00
Tarifas bancárias   179,80
Confraternização de Natal   635,30
Encontro Nordestão   2.651,68
Consignações pagas   98.480,71
Total das Despesas   107.205,61
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2   4.205,59
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8   247.481,41
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 306.190,38
   
   
   
Salvador, 05 de Janeiro de 2010
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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