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Agosto de 2009
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 1.001,00  
Bradesco c/c n° 1755-8 97.608,02 98.609,02
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   53.079,27
Total   151.688,29
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.340,00  
Receita de Consignações insuficientes 5.928,88  
Consignações Recebidas 200.990,21 212.259,09
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas - 363.947,38
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados 1.380,00  
Seguros de associados 552,92  
Brindes para associados
Dia dos pais
493,76  
Despesa com alimentação 151,00  
Restituição de Consignação Indevida 181,68  
Despesas com Manutenção Computador 20,00  
Despesa com Dia do Motorista 229,20  
Olimpíadas de Fortaleza 885,76  
Despesa com flores 20,00  
Consignações pagas 169.183,30  
Total das Despesas   173.097,62
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 830,00  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 137.182,84 138.012,84
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   52.836,92
     
  Total Geral 190.849,76
   
   
   
Salvador, 05 de Setembro de 2009
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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