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Agosto de 2011

Saldo Anterior:

Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 2.720,09  
Bradesco c/c n° 1755-8 202.707,44 205.427,53
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   68.118,53
Total   273.546,00
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.180,00
Doações e Patrocínios   12.496,88
Receita de Ajuste   2.192,68
Consignações Recebidas   278.458,30
Total das receitas   298.327,86
     
Despesas Operacionais
Seguros dos associados   4.060,53
Despesas com futebol   300,51
Nordestão   26.416,47
Brindes dia dos Pais   1.046,57
IPTU   414,27
Despesa com sala   400,00
Página na internet   436,00
Serviços contábeis   760,00
Tarifas bancárias   78,15
Manutenção de computador   20,00
Condomínio   202,46
Fretes   50,00
Material de consumo   639,98
Consignações pagas   362.893,23
Total das Despesas   397.718,17
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 10.218,84  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 140.929,09 151.147,93
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   23.007,76
     
  Total Geral 174.155,69

 

Salvador, 02 setembro de 2011

 

Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente

 


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