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Agosto de 2010
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 13.875,52  
Bradesco c/c n° 1755-8 225.014,61 238.890,13
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   293.393,51
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.120,00
Doações e Patrocínios (Nordestão) - 5.365,00
Receita de Consignações insuficientes   2.302,00
Consignações Recebidas   267.099,48
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   573.279,99
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.000,00
Encargos sociais   391,50
Seguros dos associados   2.700,12
Aquisição de sala   4.833,82
Inscrição NORDESTÃO   10.800,00
Viagens e representações (Nordestão)   1.734,68
Página na internet   408,00
Restituição de consignação indevida   777,96
Alimentação e transportes   193,91
Contribuição   2.565,00
Tarifas bancárias   74,20
Pintura da sala ASTECOM   120,00
Manutenção de computador   20,00
Consignações pagas   254.642,76
Total das Despesas   280.261,95
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 5.853,62  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 232.661,04 238.514,66
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 293.018,04
   
   
   
Salvador, 05 de Setembro de 2010
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 
 

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