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Abril de 2010
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 10.139,89  
Bradesco c/c n° 1755-8 153.933,90 164.073,79
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
Total   218.577,17
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados   5.120,00
Doações e Patrocínios (S. João) - 2.000,00
Reembolso de despesa - -
Receita de Consignações insuficientes   2.985,83
Consignações Recebidas   248.006,37
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras - -
Total das Receitas   476.689,37
     
Despesas Operacionais
Salários e ordenados   1.000,00
Encargos sociais   391,50
Seguros dos associados   767,04
Vale transporte   165,60
Viagens e Representações
(reunião Nordestão)
  663,24
Página na internet (mar/abr)   816,00
Restituição de consignação indevida   447,67
Adiantamento Festa S. João   2.000,00
Viagem SP compra brindes   761,58
Brindes p associados
(Dia das mães)
  3.155,60
Serviços contábeis   350,00
Tarifas bancárias   79,00
Manutenção de computador   20,00
Consignações pagas   245.988,56
     
Total   256.605,79
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 12.121,19  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 153.459,01 165.580,20
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.503,38
     
  Total Geral 220.083,58
   
   
   
Salvador, 05 de maio de 2010
 
 
Manoel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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