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Abril de 2009
 
Saldo Anterior:
 
Bancos    
Bradesco c/c n° 1761-2 796,42  
Bradesco c/c n° 1755-8 26.734,93 27.531,35
     
Bancos com aplicação
Bradesco S/A   54.011,95
Total   81.543,30
     
Receitas Operacionais
Mensalidades dos Associados 5.300,00  
Doações e Patrocínios 2.000,00  
Reembolso de Despesa 1.000,00  
Receita de Consignações insuficientes 620,71  
Consignações Recebidas 208.050,84 216.971,55
     
Receitas Não-Operacionais
Rendimentos de aplicações financeiras   -
Total das Receitas   298.514,86
     
Despesas Operacionais
Salários e Ordenados 880,00  
Encargos Sociais 261,00  
Página na Internet 372,00  
Restituição de consignação indevida 1.320,61  
Brindes para associados 195,00  
Manutenção de computador 20,00  
Lavagem de vestuário 30,00  
Tarifas Bancárias 210,21  
Donativo para Lar do idoso 137,08  
Honorários contábeis 290,00  
Despesa com Olimpíada - Desafio TCE/AL 3.585,72  
Consignações pagas 174.408,76  
Total das Despesas   181.710,38
     
Saldo Atual
Bancos    
Bradesco S/A c/c n.° 1761-2 1.145,72  
Bradesco S/A c/c n.° 1755-8 61.646,80 62.792,52
     
Bancos com Aplicação
Bradesco S/A   54.011,95
     
  Total Geral 116.804,47
   
   
   
Salvador, 05 de Março de 2009
 
 
Manuel Augusto da Cunha Filho
Presidente
 
 
 
 

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